Damos comienzo con esta entrada, a una serie de
razones por las que vemos primordial la automatización de la tesorería. Hemos
visto reiteradamente tanto tareas manuales que no aportan valor (en muchos
casos suman errores) como altos costes por información tardía. Por ello nos
pareció válido empezar a resumir las distintas ventajas que se pueden conseguir
hoy, con poco esfuerzo y costes muy reducidos.
Visión global de la información
Uno de los puntos principales es la unificación de
toda la información, tanto por fecha de valor como del movimiento. Esta manera
de trabajar es muy útil para una empresa independiente, y mucho más aún para un
grupo de empresas donde la cantidad de información crece de manera proporcional
(más bancos, más cuentas, y mucha más información a procesar).
Disponer a primera hora de todos los movimientos (de
todas las entidades, tanto nacionales como extranjeras), poder ver los pagos,
cobros, operaciones financieras y liquidaciones de intereses, nos permitirá
asegurar que las cuentas corrientes y de crédito se liquidan de acuerdo con lo
pactado con cada entidad, que nuestras necesidades están cubiertas, y que no
tenemos liquidez ociosa.
Nos proporcionará la tranquilidad de poder gestionar
los descubiertos y los excedentes ociosos, y que solo pagaremos las comisiones
e intereses que corresponden.
Continuará......
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